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金龙机电“换股”意外变举牌 兴全基金疑出逃反被深套

日期:2018-12-03 16:11

  一笔可交换债持有人的换股 意外 成了举牌,更让金龙机电 ( 300032 ) 和其控股股东的资金危局,暴露了冰山一角。雪上加霜的是,8 月 2 日公告显示,建行乐清支行因金龙集团到期不能偿还 1.73 亿元本金和利息债务,向乐清市人民法院提出对其破产清算的申请,金龙机电由此或面临实控权变更的尴尬局面。对于这个时候实行债转股,分析认为,兴全基金可能是考虑到金龙集团或许无法偿还债务,因此将债务换为股票抛售,以减少亏损。

  一笔可交换债持有人的换股 意外 成了举牌,更让金龙机电和其控股股东的资金危局,暴露了冰山一角。

  8 月 8 日晚间,金龙机电公告称,近日,控股股东金龙集团发行的可交换公司债券持有人兴业全球基金,将持有的兴全可交换私募债 56 期、61 期、62 期资产管理计划进行了换股操作,获得金龙机电 2191 万股、1262 万股和 1096 万股,合计 4549 万股,从而持有金龙机电 5.66% 的股份,达到了举牌线。

  除了被债券持有人换股,股票质押违约被强平、部分股票遭遇司法处置等,导致金龙集团持股由 34.99% 骤降至 25.2%。

  雪上加霜的是,8 月 2 日公告显示,建行乐清支行因金龙集团到期不能偿还 1.73 亿元本金和利息债务,向乐清市人民法院提出对其破产清算的申请,金龙机电由此或面临实控权变更的尴尬局面。

  公告显示,兴全基金旗下三只专户产品 兴全可交换私募债 X、Y、Z 期资产管理计划 于 8 月 6 日以可交债换股的方式获得金龙机电股份共计约 0.45 亿股,占比 5.66%。

  据了解,可交换债全称为 可交换其他公司的债券 ,是指债券持有者有权按照预先约定的条件,用这种债券交换与债券发行者不同公司的股票,一般为其子公司、母公司,或者同属于一个集团之下的其他兄弟公司。

  对于这个时候实行债转股,分析认为,兴全基金可能是考虑到金龙集团或许无法偿还债务,因此将债务换为股票抛售,以减少亏损。兴全基金也在报告中解释,其权益变动的目的为 为维护资产管理计划投资人权益而对委托财产进行投资管理 。

  但兴全基金在 8 月实施的换股行为却一反常态。从前两次换股行为看,兴全基金本意应为换股后卖出以止损,但显然本次操作过猛,反将自己套入了金龙机电。

  分析认为,这可能是内部风控的问题,可能是稍微没把控好,所以就超额了。这种情况不是很常见,说明他们在交易的时候不够清晰。

  兴全基金的换股行为与金龙集团正遭遇的危机有关。资料显示,今年 3 月以来,金龙集团陷多起股权质押逾期违约债务,在相继被司法冻结以及被券商强制平仓后,最终,金龙集团被建行乐清支行于 7 月底向法院申请对其进行破产清算。

  今年公司的债务风险集中爆发,爆出多起股票质押逾期违约事件。其中,质押给长城证券的 1290 万股险遭强平。

  7 月 31 日晚间,金龙机电还发布了控股股东金龙集团被动减持公告,金龙集团持有的 93 万股被司法冻结的公司股票已被深圳市南山区人民法院司法处置,处置方式为二级市场集中竞价出售。

  在此情况下,见势不好的机构自然想要 出逃 ,兴全基金也不例外。金龙机电发布的简式权益报告书显示,兴全基金于今年 6、7 月实现两次换股行为,均约换 0.2 亿股,每股价格约为 6.13 元。随后,于今年 6、7、8 月分三次集中竞价卖出当时所持的所有股份,卖出价格最高为 5.62 元 / 股,最低为 4.13 元 / 股,均低于买入价格。

  金龙机电于 2009 年 12 月上市,是温州第一家创业板上市企业。2014 年起,专业从事微特电机、马达、触摸屏生产的金龙机电,随着 Apple Watch 的诞生,代替三洋电机成为苹果线性马达的新供应商,供应份额高达 50%。

  在随后的两年里,金龙机电的业绩也随着 苹果概念 不断爬高。尤其在 2015 年,金龙机电以近 45 倍的净利润增幅成为当年上半年创业板 涨幅王 。2015 年 6 月 15 日,金龙机电的股价曾冲到 46.90 元 / 股。

  但好景不长,被称为 白马股 的金龙机电从 2016 年开始走下坡路。业务扩张也因未能实现预期,金龙机电变成依靠 买公司 来提升业绩的企业。2017 年中,虽然营收增长到 37.05 亿元,而前三季度净利润也达 3.07 亿元,但 2017 年年底,企业问题彻底爆发,仅第四季度亏损就达 7.25 亿元,导致全年亏损 4.18 亿元。

  从去年 11 月开始,金龙机电宣告筹划重组进入停牌,期间,公司又筹划转让控制权,由于双方未能达成一致意见,该事项于 4 月宣告终止。复牌后,金龙机电股价接连暴跌,导致公司员工持股计划被强制平仓。

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