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中航机电:子公司贵阳航空电机有限公司整体搬迁进展

日期:2018-12-01 19:00

  根据贵阳市经济社会发展需要和市政建设规划要求,按照中国航空工业集团公司(以下简称中航工业)与贵州省政府签订的《加快推进贵州航空工业发展项目合作协议书》和《加快推进贵州航空工业发展项目合作备忘录》的要求,经中航工业《关于贵阳航空电机有限公司航空及汽车电机电器高技术产业化项目可行性研究报告的批复》(航空规划[2011]277号)和贵阳市小河区人民政府《关于贵阳航空电机有限公司实施整体搬迁的函》文件批复要求,中航工业机电系统股份有限公司(以下简称公司)下属子公司贵阳航空电机有限公司(以下简称贵阳电机)开展了整体搬迁工作。

  经营范围:航空及非航空电机电器制造,非标准设备制造,工模具制造,机床修理,汽车销售(凭品牌汽车备案手续销售),销售金属材料、建材、机电产品,五金交电,化工产品(国家专项管理的除外),非航空电器电机进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

  贵阳电机从2010年着手开始建设新厂区,新厂区到2012年底建成并投入使用前后约3年时间,新厂区总投资8.4亿元,资金主要来源于银行贷款,为缓解贵阳电机资金压力,贵阳市政府多次召开专题会议,明确贵阳电机老厂区土地按政府收储方式挂牌,要求贵阳市经济技术开发区具体负责实施。

  2010年公司开始实施战略性的重大资产重组,2011年1月22日刊登在巨潮资讯网上《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》中,披露了贵阳电机搬迁及土地补偿的相关事宜。

  2013年12月,贵州省经济技术开发区国土资源分局下属机构贵阳经济技术开发区土地开发中心(贵阳市经济技术开发区土地收购储备交易中心)与贵阳电机签订了《国有土地使用权收购协议》(筑经开土储字[2013]11号)。

  收储中心对贵阳电机拥有的107.3415亩国有土地使用权中规划用途面积101.8728实施收购,剩余国有土地使用权待以后根据城镇规划需要再作处理。

  根据贵阳市人民政府关于印发贵阳土地储备实施方法的通知(筑府发[2011]57号),本次收购参照第十九条“收购工业和非经营性用地规划为商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地的,依据该项目土地原用途和规划用途评估的算术平均值,协商确定收购补偿价格(评估含地上建筑物价格)”。按照规划用含市政道路用地共101.8728亩,评估总价为42028万元,双方同意按照算术平均值对本次收购进行补偿,补偿价格为21014万元。协议生效后,该地块重新组织出让,收储中心按照竞得人每次缴纳招拍挂价款的时间、同等比例补偿给贵阳电机。

  该宗地收购范围内涉及的地上建筑物、附着物、构筑物,债权债务、职工安置、企业搬迁等所有费用由贵阳电机自行负责。

  该地块已于2014年2月11日正式挂牌出让,竞得人为贵州立能洋房地产开发有限公司,该公司已经缴付13200万元至贵阳市经济技术开发区国土分局,其中用于购置贵阳电机老厂区土地的金额为11700万元。贵阳电机于2014年3月7日收到土地储备中心支付的第一期土地出让金5000万元,预计到2014年底还可收到10000万元。补偿款主要用于偿还搬迁借款及补充因搬迁而垫付的生产流动资金。

  贵阳电机整体搬迁是为经济社会发展和贵阳市总体规划的需要。本次整体搬迁对贵阳电机的正常生产经营不会产生影响。

  根据贵阳电机整体搬迁进展情况,2014年贵阳电机收到的土地出让金15000万元,扣除土地、房屋及设备原净值2631万元,弥补搬迁费用239.69万元,扣除电镀厂房处理费用130万元和家属院改造费用390万元,余额约11609万元,全额转入递延收益,按照综合折旧年限30年摊销,每年摊销387万元,计入摊销年度营业外收入。经初步测算,2014年贵阳电机可增加营业外收入387万元。以后年度贵阳电机预计还可收到补偿款6014万元,在到款的当年(预计是2015年)计入递延收益,也按30年摊销计入营业外收入,经初步测算,每年确认的营业外收入为200万元,如2015年收到剩余补偿款,预计2015年补偿款影响贵阳电机的营业外收入总额587万元。具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

  该项收益将对公司的当期业绩产生一定的影响,公司将根据实际进展情况履行信息披露义务。

  中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月9日发布《关于获得证监会核准公开发行公司债券批复的公告》(公告编号:2013-052),公司获得核准向社会公开发行面值不超过15亿元的公司债券。鉴于本次公司债券于2014年发行,征得主管部门同意,本次债券名称由“中航工业机电系统股份有限公司2013年公司债券”变更为“中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券(第一期)”。

  本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力,原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于:《关于湖北中航精机科技股份有限公司2013年公司债券之担保协议》、《湖北中航精机科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于湖北中航精机科技股份有限公司2013年公司债券之债券受托管理协议》及《湖北中航精机科技股份有限公司2013年公司债券之债券持有人会议规则》。

  2、债券名称:中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券(第一期)。

  5、债券期限:本期公司债券的期限为5年,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  6、债券利率及其确定方式:本期公司债券票面利率在债券存续期前3年内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。

  本期公司债券存续期内前3年的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与保荐机构(主承销商)按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内确定。

  在本期债券存续期内第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年执行新利率,新利率在后2年固定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  7、发行人利率上调选择权:发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

  9、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  10、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  11、起息日:本期债券的起息日为公司债券的发行首日,即2014年3月25日。

  12、付息日:本期债券的付息日期为2015年至2019年每年的3月25日。

  如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息;若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的3月25日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计利息。

  14、兑付日:本期债券的兑付日期为2019年3月25日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息;若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年3月25日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

  15、计息期限:本期债券的计息期限为2014年3月25日至2019年3月24日。如投资者在第3年末行使回售权,则其回售部分债券的计息期限为2014年3月25日至2017年3月24日。

  本期债券还本付息发生逾期时违约金的相关标准:若本公司未按时支付本期债券的本金和/或利息,或发生其他违约情况时,对于逾期未付的利息或本金,发行人将根据逾期天数以及按本期债券票面利率上浮30%向债券持有人支付违约金。

  17、发行方式:本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。

  具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下发行”中的“(六)配售”。

  本期债券网上、网下预设的发行数量分别0.2亿元和7.3亿元。发行人和保荐人(主承销商)将在2014年3月25日(T日)当天网上发行结束后,根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行;如网下最终认购不足,则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。

  18、发行对象:网上公开发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止购买者除外)。网下发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

  19、担保情况:中航机电系统有限公司为本次公司债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  20、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  21、向公司股东配售安排:本期债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售。

  22、信用级别及资信评级机构:经中诚信评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AAA。

  23、债券受托管理人:本公司聘请国泰君安证券作为本期债券的债券受托管理人。

  24、承销方式:本期债券由保荐机构(主承销商)国泰君安证券和中航证券负责组建承销团,公开发行7.5亿元,如募集不足由主承销商余额包销。

  26、上市安排:本次发行结束后,发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

  27、发行费用概算:本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的1%,主要包括承销和保荐费用、债券受托管理费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

  28、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和补充流动资金。

  29、质押式回购:本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体事宜遵照债券登记机构相关规定执行。

  30、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日 网上向网下单向回拨(如有) 保荐人(主承销商)向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》

  网下机构投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收 款账户 网下认购截止日

  注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和保荐人(主承销商)将

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